AI基金国泰消费优选股票（005970）披露2025年一季报，第一季度基金利润1815.28万元永宝网，加权平均基金份额本期利润0.1141元。报告期内，基金净值增长率为5.77%，截至一季度末，基金规模为3.92亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月23日，单位净值为2.084元。基金经理是李海，目前管理5只基金。其中，截至4月23日，国泰消费优选股票近一年复权单位净值增长率最高，达19.7%；国泰优质领航混合A最低，为9.57%。
基金管理人在一季报中表示，我们坚定持续看好中国，我们发现有一批优质企业已经出现了非常显著的投资价值，我们坚持了我们的投资策略，并且维持了较高的仓位。我们敢于在悲观的市场氛围中保持乐观，积极明智地承担风险，做真正的耐心资本。我们以消费领域的优质企业为核心构建了一个行业相对分散的组合永宝网，我们对该组合的长期表现充满信心。
截至4月23日，国泰消费优选股票近三个月复权单位净值增长率为8.22%，位于同类可比基金20/166；近半年复权单位净值增长率为7.69%，位于同类可比基金20/166；近一年复权单位净值增长率为19.70%，位于同类可比基金35/165；近三年复权单位净值增长率为47.77%，位于同类可比基金3/156。
通过所选区间该基金净值增长率分位图永宝网，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.6405，位于同类可比基金9/156。
截至4月22日，基金近三年最大回撤为24.14%，同类可比基金排名144/156。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.82%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.07%，同类平均为88.14%。2024年上半年末基金达到93.13%的最高仓位，2019年一季度末最低，为19.08%。
截至2025年一季度末，基金规模为3.92亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、美的集团、东鹏饮料、珀莱雅、百亚股份、润本股份、乖宝宠物、海天味业、伊利股份、青岛啤酒。
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